单位：元
份额净值
/万份收份额累计净估值日期基金代码基金名称
益/百份值/七日年
收益 化收益率(%)
2018/09/04 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9762 0.9762
2018/09/04 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9738 0.9738
2018/09/06 000847 中融货币A 0.7526 2.940
2018/09/06 000846 中融货币C 0.8171 3.190
2018/09/06 003075 中融货币E 0.7560 2.945
2018/09/06 000928 中融国企改革混合 0.914 0.914
2018/09/06 001014 中融融安混合 0.9383 0.9383
2018/09/06 001261 中融新机遇混合 0.918 0.918
2018/09/06 150265 一带A 1.040 1.187
2018/09/06 150266 一带B 0.820 0.060
2018/09/06 168201 中融一带一路 0.930 0.410
2018/09/06 150291 银行A份 1.040 1.183
2018/09/06 150292 银行B份 0.581 0.581
2018/09/06 168205 中融银行 0.811 0.883
2018/09/06 001413 中融 A 0.9063 0.9563
2018/09/06 001414 中融鑫鑫起点点混起混合合C 0.8635 0.9135
2018/09/06 150287 钢铁A 1.040 1.181
2018/09/06 150288 钢铁B 0.455 0.078
2018/09/06 168203 中融钢铁 0.747 0.480
2018/09/06 150289 煤炭A级 1.015 1.180
2018/09/06 150290 煤炭B级 0.760 0.188
2018/09/06 168204 中融煤炭 0.888 0.635
2018/09/06 001739 中融融安二号保本 1.003 1.003
2018/09/06 001389 中融鑫视野混合A 0.9430 0.9430
2018/09/06 001390 中融鑫视野混合C 0.8897 0.8897
2018/09/06 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893
2018/09/06 001387 中融新经济混合A 1.570 2.002
2018/09/06 001388 中融新经济混合C 0.985 0.985
2018/09/06 511930 中融日盈A 0.7023 3.684
2018/09/06 004869 中融日盈B 0.7680 3.933
2018/09/06 001701 中融产业升级混合 0.948 0.948
2018/09/06 002674 中 纯 A 0.497 0.497
2018/09/06 002675 中融融融融丰丰债纯债C 0.585 0.585
2018/09/06 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.950
2018/09/06 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940
2018/09/06 003145 中融竞争优势 0.7738 0.7738
2018/09/06 003334 中融融信双盈A 0.9181 0.9181
2018/09/06 003335 中融融信双盈C 0.9111 0.9111
2018/09/06 001851 中
中融强国制造融金增利混合 1.024 1.0592018/09/06003678现货币A0.94133.625
2018/09/06 003679 中融现金增利货币C 1.0068 3.874
2018/09/06 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0346 1.0346
2018/09/06 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0280 1.0280
2018/09/06 003079 中 行 3■5 级用
中融融银银行间 年年中中高高等等级信信债债指指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080间3■5C1.03101.0310
2018/09/06 003085 中融银 0■1
银行行间 年中高等级信用债指数用数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中融0■1用C1.02691.0269
2018/09/06 003081 中融银
银行间 年 级年中中高高等等级信信债债指指数间1■3用数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融行间1■3年中高等级信用债指数C1.02571.0257
2018/09/06 003013 中 纯 A 1.0226 1.0756
2018/09/06 003014 中融融恒恒泰泰债纯债C 1.0435 1.0865
2018/09/06 004065 中量
中融融化多多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.7761
2018/09/06 004008 中融鑫思路混合A 1.3135 1.6965
2018/09/06 004009 中融鑫思路混合C 1.2923 1.6753
2018/09/06 003670 中融物联网主题 0.8807 0.8807
2018/09/06 004212 中融量智选混 A 0.9299 0.9299
2018/09/06 004783 中融量化化智选混合合C 0.9233 0.9233
2018/09/06 003009 中融盈泽债券A 1.1408 1.1970
2018/09/06 003010 中融盈泽债券C 1.1407 1.1969
2018/09/06 004272 中融量化小盘股票A 0.8113 0.8113
2018/09/06 004273 中融量化小盘股票C 0.8046 0.8046
2018/09/06 001377 中融新产业混合A 0.968 0.968
2018/09/06 001378 中融新产业混合C 0.949 0.949
2018/09/06 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586
2018/09/06 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545
2018/09/06 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0112 1.0489
2018/09/06 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0079 1.0456
2018/09/06 004671 中融核心成长 0.7640 0.7640
2018/09/06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8267 0.8267
2018/09/06 005143 中融沪港大 主题C 0.8244 0.8244
2018/09/06 004836 中
中融融鑫鑫价深 费值消混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.9015
2018/09/06 005569 中融智选红利股票A 0.8850 0.8850
2018/09/06 005570 中融智选红利股票C 0.8826 0.8826
基金代码 基金名称
每日净值 累计净值
日期
000914
中加纯债债券
1.0443
1.2849 20180906
002027
中加心享基金
1.0183
1.0756 20180906
002027
其中:中加心享混合A
1.0183
1.0683 20180906
002533
其中:中加心享混合C
1.0176
1.2187 20180906
002440
中加瑞盈债券
1.0561
1.0561 20180906
002881
中加丰润纯债债券
1.0813
1.0813 20180906
002881
其中:中加丰润纯债A
1.9081
1.9081 20180906
002882
其中:中加丰润纯债C
1.0811
1.0811 20180906
003155
中加丰尚纯债债券
1.0215
1.0756 20180906
003417
中加丰泽纯债债券
1.0450
1.0880 20180906
003428
中加丰盈纯债债券
诺贝尔聚缘助孕网 1.0274
1.0772 20180906
003445
中加丰享纯债债券
1.0175
1.0829 20180906
003673
中加丰裕纯债债券
1.0266
1.0861 20180906
004910
中加颐享纯债债券
1.0154
1.0574 20180906
005371
中加心悦混合
1.0182
1.0182 20180906
005371
其中:中加心悦混合A
1.0182
1.0182 20180906
005372
其中:中加心悦混合C
1.0178
1.0178 20180906
006066
中加颐睿纯债债券
1.0018
1.0018 20180906
006066
其中:中加颐睿纯债债券A
1.0018
1.0018 20180906
006067
其中:中加颐睿纯债债券C
1.0014
1.0014 20180906
001537
中加改革红利
0.8183
0.8783 20180906
南方聚缘助孕网账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值
圆信永丰纯债A 000629 121，056，956.67 1.093 1.273
圆信永丰纯债C 000630 1，321，938.29 1.083 1.253
圆信永丰双红利A 000824 2，006，427，632.04 1.021 1.960
圆信永丰双红利C 000825 84，629，857.05 1.007 1.899
圆信永丰优加生活股票型证券投
资基金 001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326
圆信永丰兴融A 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091
圆信永丰兴融C 002074 101，558.68 1.022 1.084
圆信永丰兴利A 001918 176，594，941.40 1.035 1.068
圆信永丰兴利C 001919 42，631，241.50 1.052 1.078
强化收益A类 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478
强化收益C类 非凡聚缘助孕网 002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2018■9■6 1.0366 1.0726
005073 3010-永赢永益债券 2018■9■6
005073 其中:永赢永益债券A 2018■9■6 1.0135 1.0538
005074 其中:永赢永益债券C 2018■9■6 1.0173 1.0566
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚景瑞A 003614 1.0631 1.0811
信诚景瑞C 003615 1.0612 1.0792
中信保诚嘉鑫 005617 1.0377 1.0377
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额累计净值
交易日期
001447天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1.1711 1.1711 2018■09■06
002388 天弘裕利A 1.1172 1.1265 2018■09■06
0花成包聚缘助孕网05997 天弘裕利C 1.0137 1.0137 2018■09■06
004694 天弘策略精选A 0.8403 0.8403 2018■09■06
004748 天弘策略精选C 0.8373 0.8373 2018■09■06
基金代 基金名称 每万份基金单 最近七日收益折算的年
码 位收益 收益率%
001386 天弘弘运宝货币A 0.5260 3.3030 2018■09■06
001391 天弘弘运宝货币B 0.4987 3.1990 2018■09■06
基金代码
基金名称
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净
值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2018■09■06
2018■09■06
2018■09■06
2018■09■06
2018■09■05
2018■09■06
0.808
0.808
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.580
0.580
001192
聊城聚缘助孕网上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.577
0.577
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.594
0.594
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.310
1.310
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7168
1.4685
基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 海富通纯债债券 2018■09■06
519060 海富通纯债债券A 1.450 2.309 2018■09■06
519060 海富通纯债债券C 1.435 2.274 2018■09■06
基金代
码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.6790 4.139
000901 国开泰富货币市场基金 0.6157 3.893
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9180 俄罗斯聚缘助孕网 0.9180
003762 国开开泰混合A 1.0297 1.0787
003763 国开开泰混合C 1.0220 1.0710
基金代码分级代码基金简称 份额净值累计净值每万份基金已实现收7日年化收益益估值日期
002997002997工银瑞享纯债债 率券1.00681.0530 2018■09■06
003752003752工银如意货币 2018■09■06
003752003752工银如意货币A 0.8648 0.03375 2018■09■06
003752003753工银如意货币B 0.9309 0.03625 2018■09■06
002861002861工银智能制造股票0.699 0.699 2018■09■06
基金代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
164824
工银印度基金人民币(QDII)
0.9789
0.978920180905
005801
工银印度基金美元(QDII)
0.1434
0.143420180905
基金代码 基金名称 北京阳光聚缘助孕网万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.3996 1.825
004866 格林货币B 0.4657 2.071
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9350 0.9350
004943 格林伯元灵活配置C 0.9342 0.9342
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值
2018■9■6 8006 创金合信债精选债券A 002101 1.0024 1.0671
2018■9■6 8006 创金合信 选 C 002102 1.0021 0.9787
2018■9■6 8007 创金
创金合合信信沪债精债券深300增强A 002310 0.8923 1.03032018■9■68007沪深300增强C0023150.89211.0371
2018■9■6 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.8546 0.8546
2018■9■6 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.8588 0.8588
2018■9■6 8014 创金合信尊享纯债债券 唐雪聚缘助孕网 002336 1.062 1.078
2018■9■6 8019 创金合信鑫价值混 A 003232 1.086 1.086
2018■9■6 8019 创金
创金合合信信鑫尊价泰值混合合C 003233 1.097 1.0972018■9■68022纯债债券0032891.00531.0392
2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合A 004359 0.9545 1.0045
2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合C 004360 0.9391 0.9891
2018■9■6 8030 创金合信尊智纯 003193 1.0220 1.0410
2018■9■6 8033 创金
创金合合信信科科技成债长股票A 005495 0.8762 0.87622018■9■68033技成长股票C0054960.87520.8752
2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合A 002463 0.9811 0.9811
2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合C 005404 0.9737 0.9737
名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫达混合A 005307 2018■9■61.0125 1.0305
财通资管郑州爱心聚缘助孕网鑫达混合C 005308 2018■9■61.0099 1.0260
财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■61.0023 1.0023
分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
003179 山证裕利定开债发起式 1.0502 1.0743
003659 山证策略精选 0.9260 0.9260
005226 山证改革精选 0.9562 0.9562
基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C
分级基金代码 001175 001176 001177
每万份基金已实现收益 0.7693 0.8378 0.3457
7日年化收益率 2.815% 3.072% 1.282%
基金代
码 货币基金名称 日期 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金货币市场基金A 2018年9月6日 0.6179 2.575%
001843 九泰日添金货币市场基金B 2018年9月6日 0.6824 2.792%
基金代码 基金
九泰锐益定增灵活配名称 天天聚缘助孕网 日 净 元置混合型证券投资基金期年月份额值日()累计净值(元)1681032018960.8730.873
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 2018年9月6日 0.998 0.998
基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值
001683 华夏新经济混合 2018-09-06 0.933 0.933
001924 华夏国企改革混合 2018-09-06 0.805 0.805
002231 华夏新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079
001927 华夏消费升级混合A 2018-09-06 1.378 1.378
001928 华夏消费升级混合C 2018-09-06 1.360 1.360
002230 华夏大中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157
002409 华夏新活力混合A 2018-09-06 1.106 1.106
002410 华夏新活力混合C 2018-09-06 1.084 1.084
002229 华夏经济型股票 2018-09-06 1.330 1.330
002251 华夏军工安全混合 2018-09-06 0.881 0.881
002411 华夏新机遇混合 2018-09-06 0.985 1.051
002345 华夏高端制造混合 2018-09-06 0.628 0.628
002604 华夏新起点混合 2018-09-06 0.972 0.972
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值资产净值
2018-09-06005439
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资
基金